《默默投资通讯》：卖出创业板指数基金

2013年8月30日，中国上证指数微涨了1点，深圳创业板指数大跌了3.4%，资金从创业板流向主板的迹象明显。现在《默默投资通讯》的“中国股票投资系统”把深圳创业板指数基金换成中国股市大盘指数基金。

《默默投资通讯》的“中国股票投资系统”在7月9日以1.05的价格买入创业板指数ETF基金（159915），今天以1.17的价格卖出，回报率是+11.4%，下图是交易全过程：

每天的“中国股票投资系统”表现追踪和“独股一荐”股票代码更新在《默默投资通讯》中发布。

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1200万粉丝的嫖娼者和不买股票的股评家

在微博上有1200万粉丝的天使投资人原来是个嫖娼惯犯；

博客访问近6亿、拥有1900万微博粉丝的幼稚少年作家、年轻人偶像不仅是个高中辍学生，还有由其父、其炒作团队代笔捉刀的嫌疑；

博客访问量高达21亿多的网络第一股评家竟然从不提任何一只股票的名称，请问您自个儿买过股票么？

恐慌贩卖者郎咸平每篇必骂中国的投资环境如何恶劣，那您自己的钱放在哪里、实际投资回报率几何？

还有一个问题：请问各位那么高的微博粉丝数和博客点击率总共得花多少钱去买？

新浪财经举办了两次“模拟炒股大师邀请赛”，下面是敢于参赛的网络股评大师们的业绩（注意，这还只是模拟账户而已，如果是在他们自己的实盘账户里操作结果真的难以想象）：

第一届模拟炒股大师邀请赛

第二届模拟炒股大师邀请赛

在实际的生意场上或在实盘账户里真正体验过持有的煎熬、止损的痛苦、和涨停的快乐的人才有资格对投资和股票市场品评一二，除此之外，别的都是废话。

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《默默投资通讯》的“中国股票投资系统”继续持有深圳创业板指数基金。从《默默投资通讯》开始推荐买入创业板指数ETF基金的7月9日至今的回报率是+15.3%，从8月13日至今的“独股一荐”累积回报率是+34.1%。

每天的“独股一荐”股票代码在《默默投资通讯》中发布。

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中国股市涨停潮：“独股一荐”涨停

2013年8月27日，中国上证指数上涨了0.3%，深圳创业板指数上涨了1.0%。但在这看似波澜不惊的表面统计数据之下，却有将近50只股票涨停，也包括《默默投资通讯》最新的“独股一荐”。

虽然现在的中国股市整体看好，但大盘上证指数的表现远不如深圳创业板指数。《默默投资通讯》的“中国股票投资系统”继续持有深圳创业板指数基金。从《默默投资通讯》开始推荐买入创业板指数ETF基金的7月9日至今的回报率是+17.6%，从8月13日至今的“独股一荐”累积回报率是+33.9%。

每天的“独股一荐”股票代码在《默默投资通讯》中发布。

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国人学巴菲特，是福还是祸？

最近一篇“巴菲特投资传奇害国人不浅”的文章引起了不少关注，有人觉得说到点子上了，也有人很不以为然。我个人认为，很多人都误解了巴菲特“价值投资”和“长线持有”的真正含义，所以才导致了“照猫画虎怎么画也画不像，结果反而弄巧成拙”的情况。

首先，“价值投资”的对象本身必须得有相当长期的持久性才有可能计算出价值几何，如果一家公司的经营业绩经常受到比如政策面、大环境的变化等外界因素的影响而很不稳定、忽高忽低，甚至在激烈的市场竞争中到底能不能出类拔萃、一旦屈居下风之后还能挺几年都是疑问的话，考虑什么“价值投资”就毫无意义了。在中国股市上，有非常多的上市公司都属于这一类的。

其次，巴菲特并不是对他买入的任何股票都“长线持有”。如果仔细读读他每个季度的仓位变化报告的话就可以看出，他选择长线持有并加仓的都是表现良好的股票，而表现不太如意的股票他也经常买后不久就卖掉了。

在证券市场上有句话说，“不要爱上你的股票”（Don't fall in love with your stocks.）。任何证券都只是一个我们用来增值的工具而已，它表现好就留住它，表现差就要毫不犹豫地抛掉。假如在实际操作中做不到这一点、还用“学习巴菲特的价值投资、长线持有”作为借口的话，那迟早会受到市场的惩罚的。

在这点上，像“默默投资系统”和“独股一荐”这样100%量化的、机械性操作的投资系统就不会有那样的问题。因为对于量化投资系统的模型来说，任何证券都只是一个数字或代码而已，它的好坏和取舍都是单纯地从其价格和成交量等客观数据计算出来的，所有凭着个人的感觉而形成的喜好和偏见都被完全排除在外了。所以在金融市场上（尤其是中国股市）长期地按照量化投资系统操作是比较靠谱的。

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2013年8月26日，中国上证指数上涨了1.9%，深圳创业板指数上涨了1.5%。今天，创业板指数创下了历史新高。

《默默投资通讯》的“中国股票投资系统”继续持有深圳创业板指数基金。从《默默投资通讯》开始推荐买入创业板ETF基金的7月9日至今的回报率是+16.5%。从“默默投资”8月13日开始推荐并持有的“独股一荐”的累积回报率是+21.7%。

每天的“独股一荐”股票代码在《默默投资通讯》中发布。

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中国股市与美国股市有区别吗？

对于非量化的市场参与者来说，中国和美国的股市差别很大，比如他们可能说中国的股票市场是由“政策”主导、参与者以散户为主、上市公司的主要目的是圈钱而不是为了股东利益等等。其实美国的证券市场也是由一只看不见的大手在背后操控着，上市公司的管理高层首先考虑的也是如何为自己捞钱而不是在法律意义上雇佣他们的广大股东的利益。具体的相同点和不同点是题外话了。

而对于像“默默投资”这样的量化投资者来说，中国、美国、或任何其它国家的股票市场没有本质上的差别，从“默默投资系统”数学模型的角度来看，任何股市上的股票价格都只是一串串大体上连贯而又不断延伸的数字而已，只要它不停地上上下下而不是一直横盘的话，都可以用同样的数学原则去处理并能得出大致类似的正收益结果来。

不仅如此，我们甚至可以把同样的原则借鉴到其它的风险投资或投机领域（比如赌场、赛马场、或生意场）里，也可以发挥出减少损失、增加收益的效果。例如当风险回报比率有利于自己的时候加码、不利于自己的时候减少筹码或者完全退出，有了小的亏损尽快处理掉、见到大的利润沉住气使之扩大化等等，如果把类似这些的原则数字化、并建立一个简单易行的量化模型的话，那么剩下来需要做的就只是选择一个方便操作的市场（中国的或美国的）严格地按照模型付诸实施就行了。

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2013年8月21日，中国上证指数微涨了不到1点，深圳创业板指数上涨了0.5%。

《默默投资通讯》的“中国股票投资系统”继续持有深圳创业板指数基金。

中国和美国市场上“独股一荐”的股票代码将在《默默投资通讯》中每天更新。

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《默默投资通讯》：文字与数字

在证券市场上，能最有效地变现成利润的是先知先觉的内线消息，无论在哪个国家的股票市场上，总有人比你我更早知道些信息并从中获利。中国的内幕交易就不说了，在美国很大的一个对冲基金 SAC Capital 曾经在美国股市上业绩超群多年，现在被披露有很多勾当都是靠内幕交易，美国证监会将要起诉其犹太老板 Steven Cohen，并且要关掉他的基金。

对于没有内线消息的普通大众投资者来说，在市场上价格数字是最靠得住的，因为所有能影响市场的事件最终都会反映到价格上来，所以要走量化投资的正路。单纯的文字描述是不靠谱的，因为写字的那个作者如果不是依据数字说话的话，那篇文章就可能只是带有一己偏见的个人臆测而已，对于如何在市场上具体操作从而获利的价值不大。

所以我很少浪费时间去读所谓的“著名经济学家”或（花钱买来的）点击率破亿的“股评家”们所写的东西，要读也取其娱乐意义而已。如果他们自己也相信他们所说的东西的话，那就请晒出他们个人的投资记录和买卖交割单吧，毕竟事实才是检验真假的唯一标准。

比如现在在中国名噪一时的郎咸平吧，他不配“经济学家”的正经名号，恰当的称谓应该是“恐慌贩卖者”（Panic peddler）。在欧美早就有这类在公众媒体里年复一年、日复一日地预测灾难的人，言必耸人听闻，不然谁会搭理他说什么，又有谁去花钱买他所贩卖的一文不值的书籍、看他仅有娱乐价值的电视节目、或去听他游走各地卖弄言语杂耍般的演讲会呢？当然，在“人傻、钱多、速来”的中国听他的人还不少呢。

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2013年8月20日，中国上证指数下降了0.6%，深圳创业板指数上涨了0.4%。

《默默投资通讯》的“中国股票投资系统”继续持有深圳创业板指数基金。

《默默投资通讯》昨天的“独股一荐”今天上涨了4.3%。中国和美国市场上的“独股一荐”的股票代码将在《默默投资通讯》中每天更新。

与指数基金相比，“独股一荐”的波动率更大，上涨时涨得更高、下跌时跌得更深，所以只适合于投机性的风险资金。尽管如此，“默默投资”的“独股一荐”是利用量化的“投资价值指数”挑选出来的，同时用投资系统的原则严格控制长线风险，并且经过长期的历史数据的验证。

“默默投资”每天的“独股一荐”中只包括一个股票，显然无法完全避开个股独有的风险，那么如何降低它在整个投资组合中可能的负面影响呢？可行的办法就是分配比较少的资金到那一个股票上，比如用90%的资金去按照非常稳健的“ETF投资系统”操作，而只把10%的资金投入到“独股一荐”中去。

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人的本性与长期获利的机会

前天，我在《“默默投资系统”的SPY实盘交易过程》一文中回顾了在我的实盘账户中按照投资系统的指令刚刚卖掉的SPY的交易过程图，最初买入时的价格是145，卖出的价格是166.27，我还写道：“抓住类似这样的收益率是“ETF投资系统”保持长期增值的根本原因。”

将来，“默默投资系统”也肯定不会放过市场提供的、类似的赚钱机会，这是投资系统长期获利的基本保证。但是想要把握住这样的机会，有时候频繁地替换基金或个股以及小额止损是不得不付出的代价。

比如我们刚刚买进的仓位，可能明天就得以小额的亏损把它卖掉，然后后天又把它给买回来。虽然这样做感觉上很不舒服，但这就是100%量化的、机械性投资系统的特点。只要我们闭上眼睛、像个机器人那样地跟着“默默投资系统”发出的信号去做，长期的资金成长曲线就会从左下角到右上角不断地向上延伸。

要知道，能在市场上保持长期获利的投资方法在性质上都是违背人性的本能反应的，人的本能反应是见到一点点利润就迫不及待地卖掉以满足不断实现赢利的心理需求，可是遇到亏损却抱着一丝返回本钱的希望死守着不放。而正确的做法是正相反：小的亏损要赶快抛掉，大的利润要长久地握住。这也是为什么在市场上总是少数人最终赚钱的原因。我希望阅读《默默投资通讯》的每个人都能够理解这一点，并且毫不犹豫地按照投资系统发出的指令不折不扣地去严格操作。

此外，我还想说的是，“默默投资系统”能让我们的资金长期保值并且随着时间慢慢地增值，而把同样的投资原则应用到中、美股票市场上的“独股一荐”交易系统有能让我们在短时间里大幅度获利的潜力。在我对近期市场的回测中，“独股一荐”交易系统在中国股市上过去一年增长了三倍多、在美国股市上增长了两倍多，当然只做一只个股的波动性也是很大的。如果只用少量的风险资金、冒着50%的最大回调幅度、在市场大势配合的时候能获得100-300%的回报率，我想是值得尝试的。

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《默默投资》的“独股一荐”

从2013年8月13日开始，“默默投资”的量化投资系统将在中国和美国的市场上每天各推荐一只最值得持有的股票。这样，想要稳健增值的人可以跟踪“默默投资系统”；追求高风险、高回报的人可以关注“默默投资”的“独股一荐”。

中国和美国市场上的“独股一荐”的股票代码将在《默默投资通讯》中每天更新。

与指数基金相比，显然“独股一荐”的波动率更大，上涨时涨得更高、下跌时跌得更深，所以只适合于投机性的风险资金。尽管如此，“默默投资”的“独股一荐”是利用量化的“投资价值指数”挑选出来的，同时用投资系统的原则严格控制长线风险，并且经过长期的历史数据的验证。

“默默投资”每天的“独股一荐”中只包括一个股票，显然无法完全避开个股独有的风险，那么如何降低它在整个投资组合中可能的负面影响呢？可行的办法就是分配比较少的资金到那一个股票上，比如用90%的资金去按照非常稳健的“ETF投资系统”操作，而只把10%的资金投入到“独股一荐”中去。

做金融投资与做生意等其它风险投资一样，都有四种可能的结果：小赚、小赔、大赚、大赔。小赚的部分基本上抵消了小赔的部分，100%量化的“默默投资系统”最重要的功能就是要避免大赔的发生，其次是选出最有可能大赚的机会，然后是让已经赚钱的投资持续地走上去。

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下面回顾一下在中国创业板涨势中“独股一荐”的两个实盘交易：

中青宝（300052）

2013年7月30日，买入价38.81

2013年8月15日，卖出价47.22

中青宝（300052）交易过程：

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上海钢联（300226）

2013年7月26日，买入价25.90

2013年8月16日，卖出价31.26

上海钢联（300226）的交易过程：

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中国的“纳斯达克”热潮？

中国股市乌龙指事件的始作俑者光大证券今天说，为了维护市场稳定和保护投资者利益，在制定并公告处置方案前，暂不会减持失误买入的股票。而对于上周用于对冲的已购入的期指空头合约将在市场上平仓。这两个动作显然利好股市。

2013年8月19日，中国上证指数上涨了0.8%，中小板指数上涨了2.0%，深圳创业板指数上涨了3.5%。

8月17日，中国国务院发布了《“宽带中国”战略及实施方案的通知》。现在中国创业板和中小板市场上与手机、网络、软件、和电脑设备与服务相关的个股受到追捧，让我想起1990年代时的美国纳斯达克股市热潮。

所以，《默默投资通讯》的“中国股票投资系统”重新买入深圳创业板指数基金。

今天的“独股一荐”股票代码在《默默投资通讯》中发布。

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“默默投资系统”的SPY实盘交易过程

这个星期，“默默投资系统”刚刚卖掉了美国股票基金SPY，最初买入时的价格是145，现在卖出的价格是166.27，抓住类似这样的收益率是“ETF投资系统”保持长期增值的根本原因。

SPY交易过程



SPY实际交易记录



今天，按照“ETF投资系统”操作的10万美元实盘账户的截图如下：

 

我将用这个账户实盘复制出“ETF Investment System 2.0”的资金增长曲线来：

卖出中国股票的信号

《默默投资通讯》的“中国股票投资系统”已经发出了卖掉中国股票和基金的信号，包括中国大盘指数基金、中国中小板指数基金、和深圳创业板指数基金。至此，这波中国创业板的涨势暂时告一段落。

当天气变坏时最重要的是避风遮雨，现在在中国股市不看好的情况下，不应当持有任何中国股票。当《默默投资通讯》重新发出买入中国股市的信号时再介入不迟。

做金融投资与做生意等其它风险投资一样，都有四种可能的结果：小赚、小赔、大赚、大赔。小赚的部分基本上抵消了小赔的部分，100%量化的“默默投资系统”最重要的功能就是要避免大赔的发生，其次是选出最有可能大赚的机会，然后是让已经赚钱的投资持续地走上去。

 

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下面回顾一下在这波中国创业板涨势中的两个实盘交易：

 

中青宝（300052）

 

2013年7月30日，买入价38.81

2013年8月15日，卖出价47.22

 

中青宝（300052）交易过程：

 

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上海钢联（300226）

 

2013年7月26日，买入价25.90

 

2013年8月16日，卖出价31.26

 

上海钢联（300226）的交易过程：

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市场“变脸”的三个迹象

1）美国道琼斯指数大跌；

2）黄金价格大涨；
 

3）中国股市指数由于光大证券某人的“肥手指”在盘中诡异上涨，之后带动创业板和中小板持续下跌到收盘，伤到了投机信心。

 

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《默默投资通讯》中国版

2013年8月15日，《默默投资通讯》昨天从中国股票中挑选出来的“独股一荐”今天上涨了+1.9%，从2013年8月13日至今的累积涨幅是+11.0%。

而中国上证指数下降了0.9%，中小板指数下降了1.5%，深圳创业板指数下降了1.2%。

“默默投资”的“中国股票投资系统”继续持有中国大盘指数基金、中国中小板指数基金、和深圳创业板指数基金。
 

中国和美国市场上“独股一荐”的股票代码在《默默投资通讯》中每天更新。

 

与指数基金相比，“独股一荐”的波动率更大，上涨时涨得更高、下跌时跌得更深，所以只适合于投机性的风险资金。尽管如此，“默默投资”的“独股一荐”是利用量化的“投资价值指数”挑选出来的，同时用投资系统的原则严格控制长线风险，并且经过长期的历史数据的验证。

“默默投资”每天的“独股一荐”中只包括一个股票，显然无法完全避开个股独有的风险，那么如何降低它在整个投资组合中可能的负面影响呢？可行的办法就是分配比较少的资金到那一个股票上，比如用90%的资金去按照非常稳健的“ETF投资系统”操作，而只把10%的资金投入到“独股一荐”中去。

 

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如何降低“独股一荐”的个股风险

2013年8月14日，《默默投资通讯》前一天从美国股票中挑选出来的“独股一荐”上涨了1.2%，而美国标普500指数（S&P 500 Index）下降了0.5%。在今天表面上看起来平静、暗地里却波涛汹涌的美国股市上，“默默投资”的“独股一荐”还能获得+1.2%的收益并不寻常。

中国和美国市场上的“独股一荐”代码在《默默投资通讯》中每天更新。

“默默投资”每天的“独股一荐”中只包括一个股票，显然无法完全避开个股独有的风险，那么如何降低它在整个投资组合中可能的负面影响呢？可行的办法就是分配比较少的资金到那一个股票上，比如用90%的资金去按照非常稳健的“ETF投资系统”操作，而只把10%的资金投入到“独股一荐”中去。

与指数基金相比，“独股一荐”的波动率更大，上涨时涨得更高、下跌时跌得更深，所以只适合于投机性的风险资金。尽管如此，“默默投资”的“独股一荐”是利用量化的“投资价值指数”挑选出来的，同时用投资系统的原则严格控制长线风险，并且经过长期的历史数据的验证。

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《默默投资通讯》昨天的“独股一荐”

《默默投资通讯》的“独股一荐”上海钢联（300226）今天大涨了+9.0%，通讯内容截图如下：

 

上海钢联（300226）股价表现如下：

而中国上证指数下降了0.3%，中小板指数下降了0.5%，深圳创业板指数上涨了0.7%。

 

“默默投资”的“中国股票投资系统”继续持有中国大盘指数基金、中国中小板指数基金、和深圳创业板指数基金。

 

中国和美国市场上的“独股一荐”代码将在《默默投资通讯》中每天更新。

 

与指数基金相比，显然“独股一荐”的波动率更大，上涨时涨得更高、下跌时跌得更深，所以只适合于投机性的风险资金。尽管如此，“默默投资”的“独股一荐”是利用量化的“投资价值指数”挑选出来的，同时用投资系统的原则严格控制长线风险，并且经过长期的历史数据的验证。“独股一荐”未来的表现是否与模型一致，让我们拭目以待。

 

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"默默投资”的美国股票组合

2013年8月13日，美国股市标普500指数（S&P 500 Index）上涨了0.3%，“默默投资”昨天推荐的“美国股票组合”上涨了1.6%，其中比重最大的当当网(DANG)股价大涨了11.2%。

 

从现在开始，“默默投资”的量化投资系统将在中国和美国的市场上每天各推荐一只最值得持有的股票。这样，想要稳健增值的人可以跟踪“ETF投资系统”持有的指数基金；追求高风险、高回报的人可以关注“默默投资”的“独股一荐”。

 

中国和美国市场上的“独股一荐”代码将在“默默投资通讯”中每天更新。

 

与指数基金相比，显然“独股一荐”的波动率更大，上涨时涨得更高、下跌时跌得更深，所以只适合于投机性的风险资金。尽管如此，“默默投资”的“独股一荐”是利用量化的“投资价值指数”挑选出来的，同时用投资系统的原则严格控制长线风险，并且经过长期的历史数据的验证。“独股一荐”未来的表现是否与模型一致，让我们拭目以待。

 

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“默默投资”的“独股一荐”

2013年8月13日，中国上证指数上涨了0.2%，中小板指数上涨了0.3%，深圳创业板指数上涨了0.9%。

 

“默默投资”的 “中国股票量化投资系统”继续持有中国大盘指数基金（比如易方达沪深300ETF基金，510310）、中国中小板指数基金(比如易方达中小板指数基 金，161118)、和深圳创业板指数基金（比如易方达创业板ETF基金，159915），它们分别上涨了0.3%、0.3%、和0.9%。

 

昨天“默默投资”推荐的“中国股票组合”上涨了1.5%。其中，美都控股(600175)上涨了5.3%，博瑞传播(600880)上涨了3.7%。

 

从现在开始，“默默投资”的量化投资系统将在中国和美国的市场上每天各推荐一只最值得持有的股票（要么不玩，玩就玩个狠的）。这样，想要稳健增值的人可以关注指数基金；追求高风险、高回报的人可以跟踪“默默投资”的“独股一荐”。

 

中国和美国市场上的“独股一荐”代码将在“默默投资通讯”中每天更新。

 

与指数基金相比，显然“独股一荐”的波动率更大，上涨时涨得更高、下跌时跌得更深，所以只适合于投机性的风险资金。尽管如此，“默默投资”的“独股一荐”是利用量化的“投资价值指数”挑选出来的，同时用投资系统的原则严格控制长线风险，并且经过长期的历史数据的验证。“独股一荐”未来的表现是否与模型一致，让我们拭目以待。

 

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